오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 HMM, 대한유화, 삼성전기, 씨에스윈드입니다.
첫 번째 기업은 HMM입니다. HMM은 컨테이너 운송 및 벌크화물을 운송하는 해상 운송 사업을 영위하고 있습니다. 이전까지 공급 과잉으로 불황을 겪었으나 최근 수요 급증으로 컨테이너 운임이 급격하게 상승해 영업이익률이 상승하였습니다. 또한 SCFI의 급등은 실적 개선 기대감을 갖게 하였고, 백신이 출시될 경우 더욱 물동량이 급증할 것으로 예상합니다. 애널리스트의 의견에 따르면 2022년까지 공급부족이 심화될 것으로 보여 장기적으로 호황이 일어날 것으로 예상합니다.
| 전일 주가: 12400 52주 최고/최저가: 11900/ 2190 최근 컨테이너 운임 강세로 영업이익률이 상승할 것으로 예상되며, 해운 기업인 HMM, 대한해운, 팬오션이 주가 강세를 보였습니다. SCFI의 급등으로 실적 개선 기대감이 올라왔으며, 계속된 수요 증가로 공급 부족이 심화될 전망입니다. 예상 2022년까지 공급부족이 심화될 것으로 보여 호황이 장기화될 것으로 예상합니다. 해상운송 수요 폭증 관련 보고서가 게시되면서 관련 기업의 주가 랠리가 이어지고 있습니다. |
다음은 대한유화입니다. 대한유화는 석유화학 관련 제품을 생산 및 판매하고 있는 기업으로 동사의 에틸렌 기술은 인정을 받고 있습니다. 유가의 하락으로 인해 석유화학 기업의 약세장이 이어졌으나 9월 중순부터 상승랠리를 시작해 약 2배까지 주가 상승이 일어났습니다. 이러한 주가 상승은 PE 시장과 더불어 석유화학 시장의 호황기를 예상할 수 있으며, 동사의 PE는 2차전지의 분리막으로도 이용되어 강력한 주가 상승 모멘텀을 부여하고 있습니다.
| 전일 주가: 223000 52주 최고/최저가: 222000/ 61500 대한유화는 나프타를 원료로 에틸렌 등을 생산하는 순수 석유화학 업체로 PE/PP, EG, C4 등의 석유화학 제품을 판매하고 있습니다. 3년만에 주력제품인 PE의 상승 사이클이 도래하고 있으며, 2009년 초고밀도폴리에틸렌 기술을 확보해 2차전지에 분리막 핵심 소재로 이용되고 있어 2차전지 기업으로 변모중입니다. 해당 시장에서 50 % 점유율을 차지하고 있으며, 매년 영업이익이 우상향 성장할 것으로 기대됩니다. 2019년부터 순현금으로 전환되어 연평균 1500억원 규모의 잉여현금이 쌓이고 있으며, 이는 배당 확대와 자사주 취득 등 주주환원정책 가능성을 엿볼 수 있습니다. 최근 꾸준한 주가 상승 추세에 있으며, 주가 하락기에도 굳건한 주가 흐름을 보여주고 있습니다. 투자 시 안정적인 흐름이 예상됩니다. |
다음으로 삼성전기입니다. 전자 전기 모듈 제품을 생산하는 삼성전기는 MLCC 기술력을 기반으로 매출 상승을 이어가고 있습니다. 휴대폰 시장의 성장과 함게 전기차 시장의 확대는 기기당 MLCC의 적용 개수를 증가시키고 이는 삼성전기의 외형적 성장을 가능하게 할 것으로 예상합니다. 근거로 현재 MLCC로 분류되는 Ceramic Capacitor의 수출 중량과 금액이 증가하는 것으로 보아 MLCC 수요가 급증하고 있음을 반증하고 있습니다.
| 전일 주가: 139500 52주 최고/최저가: 146000/ 85700 2021년 MLCC 수요 증가로 최대 실적이 예상되며 스마트폰 내 MLCC 탑재량 증가로 스마트폰 증가 폭보다 큰 외형 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 또한 자동차의 전자화, 전기차 출하 확대는 MLCC 수요 증가 요인이며, 한국 Ceramic Capacitor의 수출중량과 금액이 최대 수치를 경신하고 있어 MLCC 호황기임을 증명하고 있습니다. MLCC를 기반으로 패키지기판의 영업이익도 확대되고 있어 2021년에는 역대 최대 실적을 달성할 것으로 보입니다. 안정적인 주가 흐름을 보여주고 있으며, 이후 실적주 장세가 돌입할 경우 의미있는 주가 상승이 가능할 것으로 예상합니다. |
다음은 씨에스윈드입니다. 풍력 발전 관련 제품 및 서비스를 제공하는 기업으로 동사의 타워 기술력을 인정받아 글로벌 타워 시장 1위 자리를 유지하고 있습니다. 바이든 당선과 신재생에너지의 글로벌 트렌드로 주가 상승이 이어졌고 3분기 실적 또한 어닝 서프라이즈를 기록해 실적이 뒷받침되는 성장이 가능할 것으로 예상합니다.
| 전일 주가: 131000 52주 최고/최저가: 130500/ 19700 3분기 실적 전년대비 매출 46.8 % 상승, 영업이익 11.6 % 상승으로 컨센서스 대비 상회하는 실적을 보여주었습니다. 규모의 경제로 마진이 개선되고(영업이익 11.6 %) 있으며, 바이든과 그린뉴딜 수혜주로 강력한 지원을 받을 것으로 예상합니다. 동사는 글로벌 타워 시장 1위로 케파 증설, 신규 생산 법인 설립 등 주가 상승 재료가 산재해 있어 안정적인 주가 상승 흐름이 가능할 것으로 보입니다. 바이든 당선 후 안정적인 주가 상승을 보여주고 있습니다. |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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