오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 호텔신라, 동원F&B, 엠씨넥스, 인텍플러스입니다.
첫 번째 기업은 호텔신라입니다. 호텔 및 레저, 면세사업을 영위하고 있는 호텔 신라는 코로나 상황 이후 엄청난 실적 하락과 함께 큰 폭의 주가 하락이 있었습니다. 3분기부터 실적개선으로 인해 적자폭을 줄였으며, 올해안에 코로나 백신 출시하게 된다면 코로나 종식 수혜주로 강력한 주가 상승 모멘텀이 될 것이라 판단합니다. 또한 11월 중국 광군제 이슈로 단기적인 주가 상승 모멘텀이 될 것이라 판단합니다.
| 전일 주가: 75300 52주 최고/최저가: 108500/ 61800 2020년 영업이익 1분기 -688억원, 2분기 -634억원, 3분기 -198억원으로 적자폭 감소하였습니다. 인천공항, 홍콩, 싱가폴 임대료 면제 혜택과 더불어 인건비 지원받았습니다. 3분기 홍콩, 싱가폴 영업이익 흑자전환에 성공하였습니다. 서울 면세점의 두 자리 수 성장 가능, 고마진의 소형 다이고 비중 증가하였습니다. 광군절 모멘텀과 함께 저점 탈피 가시화할 것으로 보입니다. 코로나 이후 회복세 없이 저평가되어 있기 때문에 부담없는 투자가 가능합니다. |
다음은 동원F&B입니다. 동원참치로 잘알려져 있는 동원F&B는 꾸준한 주가 상승에도 불구하고 주가 상황은 좋지 못했습니다. 실제로 2020년 예상 순이익 대비 PER는 9로 상당한 저평가 구간에 있어 실적주로의 장세 전환 시 강력한 주가 상승 모멘텀이 될 것이라 판단합니다. 특히 3분기에서도 꾸준한 매출 상승을 기록해 부담없는 투자라 판단합니다.
| 전일 주가: 172000 52주 최고/최저가: 237000/ 131500 20년 3분기 매출액 전년대비 9 % 상승, 영업이익 24 % 상승으로 컨센서스 대비 크게 상회하였습니다. 일반식품 부문에서 유제품은 비우호적 업황으로 매출액 성장이 둔화되었으나 가공육에서 안정적인 성장을 보여주면서 실적 성장을 견인하였습니다. 2021년 상반기까지 투입어가 상승으로 영업이익 악화가 예상되나 각 부문에서의 실적 상쇄로 어느정도 기저효과를 받을 것으로 보입니다. 2020년 예상 순이익 대비 PER는 9로 저평가 구간에 있기 때문에 매력적인 투자포인트로 판단합니다. |
다음으로 엠씨넥스입니다. 엠씨넥스는 대표적인 카메라 모듈 관련주로 삼성 갤럭시 시리즈에 카메라 모듈을 공급하고 있습니다. 11월 4일 OIS특허를 출원해 동사의 카메라 기술력을 증명하였기 때문에 이후 갤럭시 S21, 갤럭시 A시리즈에서 엄청난 수주를 따낼 수 있을 것이라 예상됩니다. 또한 자동차용 카메라 모듈 매출 증가도 실적을 견인하고 있어 내년이 기대되는 기업이라 판단합니다.
| 전일 주가: 34050 52주 최고/최저가: 43350/ 21750 3분기 영업이익 전년대비 -24.5 % 하락했으나 컨센서스 대비 상회한 호실적을 기록하였습니다. 3분기 매출 증가 요인으로 삼성전자의 스마트폰 판매량 증가와 함께 자동차용 카메라 모듈 매출 증가가 실적을 견인하였습니다. 4분기 갤럭시 S21 조기 생산, 갤럭시 A시리즈 OIS 채택 전망으로 4분기 이후에도 꾸준한 실적 성장이 가능할 것으로 보입니다. 2021년에도 스마트폰 판매량 3억대로 추정되어 매출 상승을 예상하며, 전장매출 또한 크게 증가할 것으로 보여 강력한 실적 상승 모멘텀을 보여줄 것이라 판단합니다. 일봉상 저점으로 매력적인 주가로 보이며, 실적 상승 모멘텀으로 판단했을 때 매력적인 투자포인트라 판단합니다. |
다음은 인텍플러스입니다. 인텍플러스는 2차전지, 반도체, OLED 검사장비를 공급하는 사업을 영위하고 있습니다. 동사는 미래 핵심 산업이라 할 수 있는 2차전지, 반도체, 디스플레이 모두 사업을 영위하고 있기 때문에 내년이 강력한 실적 상승을 보여줄 것이라 예상합니다. 또한 내년 반도체 경쟁 심화로 글로벌 대표 반도체 기업의 장비투자가 진행될 것으로 예상되어 강력한 주가 상승 모멘텀이 나타날 것으로 보입니다.
| 전일 주가: 12300 52주 최고/최저가: 16450/ 4200 주요 사업 부문으로 반도체 패키징 외관 검사장비, OLED 검사장비, 2차 전지 외관 검사장비 사업을 영위하고 있습니다. 3분기에는 수주흐름이 개선되면서 매출액 131억원, 영업이익 흑자전환을 예상합니다. 특히 글로벌 주요 비메모리 업체향 공급사로 선정되면서 수주가 들어오고 있으며 디스플레이는 OLED 셀검사장비 수주가 크게 증가하고 있습니다. 2차전지 부문에서도 기술력 평가 후 협력업체로 등록될 전망이며 이러한 미래 산업 분야에서의 성장은 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 보입니다. 2021년 실적은 매출액 709억원 영업이익 134억원으로 실적 고성장이 가능할 것으로 보이며 꾸준한 성장세를 보여줄 것으로 예상됩니다. 코로나 이후 엄청난 주가 급등 후 조정을 받았습니다. 바닥을 확인하신 후 투자하시기 바랍니다. |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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