오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 JYP, DB하이텍, 엔씨소프트, 롯데정보통신입니다.
첫 번째 기업은 JYP입니다. 동사는 트와이스, GOT 7 등 소속 연예인들의 활동과 MD 사업 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 트와이스, GOT 7 등과 같은 기존 연예인들의 견조한 실적과 12월 데뷔중인 니쥬의 기대감이 높아지고 있습니다. 특히 니쥬의 경우 구글 트렌드 지수가 지속적으로 상승하고, 데뷔 이전부터 콜라보 제품이 나오는 등 JYP의 외형적 성장이 가능할 것으로 보입니다.
| 11/18 주가: 39850 52주 최고/최저가: 42450/ 15350 3개 분기 연속 어닝 서프라이즈로 음반/음원 높은 성장을 기록하였습니다. 12월 데뷔를 준비중인 NIZIU는 벌써부터 사회적 현상이 되고 있어, 일본 예능 프로그램에서 엔딩 무대를 장식하거나 연말 홍백가합전 출연이 논의되고 있습니다. 또한 데뷔전부터 NIZIU 콜라보 제품들이 출시되고 있기 때문에 일본 최고 걸그룹이 될 것이라는 예상이 나오고 있습니다. 빅히트 상장 이후 엔터주의 급락이 있었으나 11/2 저점을 찍고 반등중입니다. |
다음은 DB하이텍입니다. 동사는 삼성전자와 같은 파운드리 사업을 영위하고 있습니다. 삼성전자와 TSMC가 주로 하지 않는 8인치 파운드리 사업을 주로 하고 있으며, 대중제재로 인해 SMIC가 피해를 받으면서 반사 이익을 얻고 있습니다. 지속적인 수주량 증가와 수요 급증은 실적 상승이 가능할 것으로 보입니다.
| 11/18 주가: 33750 52주 최고/최저가: 39000/ 15000 3분기 영업이익 671억원 달성으로 영업이익률이 27.9 %로 준수한 실적을 보여주었습니다. 동사의 가동률은 98 %로 거의 100 %를 유지하고 있으며, 공정 효율화를 통해 케파가 늘어나고 있습니다. 현재 카메라 이미지 센서와 전력반도체의 파운드리 서비스 공급이 부족해 DB하이텍으로의 수주가 크게 증가할 것으로 예상합니다. 아날로그 반도체 공급사들이 케파 부족을 언급한 이후 DB하이텍으로의 파운드리 요청이 증가할 것으로 예상되며, 현재 동사의 PER가 9.31배인 것을 감안했을 때 주가 상승 여력이 충분할 것으로 예상됩니다. 소폭 주가 반등 후 횡보중이며, 매력적인 투자타이밍이라 판단합니다. |
다음으로 엔씨소프트입니다. 동사는 리니지, 리니지 2, 아이온 등 대작 IP를 보유하고 게임을 개발하는 회사로 꾸준한 실적을 보여주고 있습니다. 특히 리니지M과 리니지2M의 경우 견조한 매출을 보여주고 있어 명실상부 국내 1위 게임사의 명성을 유지하고 있습니다. 최근 블소2의 출시가 연기되면서 주가가 소폭 하락하고 있으나 결국 사라질 악재라 판단되어 저가 매수 타이밍으로 보입니다.
| 11/18 주가: 800000 52주 최고/최저가: 995000/ 485000 3분기 실적은 전년대비 매출 47 % 성장, 영업이익 69 % 성장으로 컨센서스 대비 소폭 상회하였습니다. 리니지2M이 예상보다 부진했으나, 리니지M의 매출 반등으로 3분기 실적이 성장했습니다. 다만 아쉽게도 올해 출시 예정이었던 블소 2가 내년 1분기로 연기되었습니다. 개발상의 문제보다는 코로나 19로 인한 재택근무 확대로 예상되며, 출시 이후 주가 상승이 가능할 것으로 보입니다. 코로나 19 백신 개발 기대감으로 언택트주가 약세를 보였으나, 동사는 실적이 보여주는 언택드이기 때문에 반등이 가능할 것으로 예상됩니다. |
다음은 롯데정보통신입니다. 동사는 롯데그룹의 정보시스템 및 소프트웨어 솔루션 서비스를 공급하고 있습니다. 최근 클라우드 시장 확대로 동사의 IT 시스템 실적이 꾸준히 상승하고 있습니다. 특히 롯데그룹의 리테일 데이터는 향후 데이터 댐 사업에서 가치를 인정받을 것으로 예상되어 주가 상승 모멘텀이 있을 것으로 판단합니다.
| 11/18 주가: 37400 52주 최고/최저가: 45400/ 17900 3분기 실적 전년대비 매출액 7.7 % 성장, 영업이익 93.6 % 성장으로 컨센서스에 부합하는 실적을 보여주었습니다. 동사는 롯데그룹의 IT 솔루션을 담당하고 있으며, 클라우드 시장의 확대와 그룹사의 디지털화로 수혜를 받을 것으로 보입니다. 실제로 클라우드 매출이 24 % 성장하고 있으며, 정부의 한국판 뉴딜 사업 수주가 기대되어 실적 성장이 가능할 것으로 예상합니다. 또한 동사의 리테일 관련 데이터는 향후 데이터댐 사업에서 높은 가치를 가질 것으로 예상됩니다. 일봉상으로 꾸준한 상승 중에 있으나, 의미있는 주가 상승은 없습니다. 주, 월봉상 크게 상승하지 않은 것으로 보아 매력적인 투자타이밍이라 판단합니다. |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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