오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 제일기획, 한국금융지주, 원익머트리얼즈, 오이솔루션입니다.
첫 번째 기업은 제일기획입니다. 동사는 광고 전문 기업이며 삼성 그룹 내 소속된 기업으로 갤럭시 시리즈의 광고를 주로 진행하고 있습니다. 최근 사업의 외연을 확장하기 위해 디지털 중심의 사업 재편을 꾀하고 있으며, 현재 글로벌 시장에 진출해 순성장이 가능할 것으로 판단합니다. 또한 겟트라는 이커머스 플랫폼을 출시의 타겟팅 광고의 고객 데이터 관리가 가능할 것으로 보입니다.
| 11/25 주가: 21400 52주 최고/최저가: 25500/ 11550 4분기 전년대비 매출액 1.4 %, 영업이익 31.2 % 성장할 것으로 보이며, 디지털 중심의 인력 재배치로 북미, 동남아, 중국시장에서 순성장이 가능할 것으로 전망합니다. 특히 디지털 기반 성장 모델을 적극 도입해 중장기 성장 모멘텀을 확보했으며, 겟트라는 렌탈 서비스를 추가한 체험기반 이커머스 플랫폼 출시로 타겟팅 광고가 가능할 것으로 보입니다. 또한 동사의 높은 배당성향으로 안정적인 투자로 판단됩니다. 유진투자증권 목표가(26,000원) 대비 약 22 % 상승 여력이 존재하며, 높은 배당성향과 디지털 중심의 사업 재편은 동사의 밸류에이션을 높일 것으로 판단합니다. |
다음은 한국금융지주입니다. 동사는 금융투자 및 자산운용 등의 사업을 영위하고 있으며, 증권 플랫폼 한국투자증권 사업을 진행하고 있습니다. 동사는 카카오뱅크에 지분 투자로 기업가치 재평가 가능성이 있으며, 상장 전까지 연결 실적으로 잡혀 강한 실적 상승이 기대됩니다. 특히 기타 증권사 대비 오르지 않은 주가는 투자 타이밍이 적절할 것으로 판단합니다.
| 11/25 주가: 76600 52주 최고/최저가: 82200/ 32000 최근 실적 개선과 카카오뱅크의 기업가치로 밸류에이션이 재평가될 가능성이 있으며, 20년 지배주주순이익이 전년 대비 16 % 감소했으나 실적 턴어라운드가 가능할 것으로 보입니다. 21년에는 위탁수수료 감소에도 불구하고 IB 및 자산관리 수수료의 증가와 유가증권운용실적으로 실적 개선이 가능할 것으로 보입니다. SK증권 목표가(104,000원) 대비 약 36 % 상승 여력이 존재하며, 기타 증권사 대비 크게 오르지 않아 매력적인 투자라 판단합니다. |
다음으로 원익머트리얼즈입니다. 동사는 전자재료용(반도체, 디스플레이) 특수가스를 개발 및 판매하는 기업으로 삼성전자, 삼성디스플레이 등에 특수가스를 공급하고 있습니다. 3D-NAND의 고단화로 동사의 가스 수요가 크게 증가하며, DRAM 및 NAND 호황기로 강력한 실적 상승이 가능할 것으로 판단합니다. 또한 암모니아를 수소로 개질하는 연구과제를 마쳐 수소 밸류체인 흐름에 참여해 큰 폭의 주가 상승이 가능할 것으로 판단합니다.
| 11/25 주가: 32200 52주 최고/최저가: 31950/ 15500 삼성전자 반도체 및 디스플레이 소부장 밸류체인에 속하는 기업입니다. 동사는 제논가스를 생산해 3D-NAND 공정에 필요한 가스를 공급하고 있습니다. 최근 NAND의 고단화가 지속됨에 따라 동사의 가스 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 동사는 암모니아를 수소로 개질하는 연구과제를 마쳐 수소 밸류체인 흐름에 참여하고 있어 밸류에이션을 재평가하는 기회가 될 것으로 판단합니다. 하나금융투자 목표가(37,000원) 대비 약 15 % 상승 여력이 존재하며, 수소 밸류 체인에 참여해 리레이팅 되는 계기가 될 것으로 판단합니다. |
다음은 오이솔루션입니다. 동사는 5G 관련주로 5G 장비를 공급하는 기업입니다. 주력 제품은 광트랜시버로 광통신에 반드시 필요한 부품이며, 진정한 5G 투자가 진행할 경우 동사의 제품 수요가 크게 증가할 것으로 판단합니다. 실제로 국내 및 글로벌 5G 투자가 재개되면서 동사의 실적이 크게 상승할 것으로 예상되며, 4분기 이후 실적이 턴어라운드되어 준수한 실적 상승이 가능할 것으로 판단합니다.
| 11/25 주가: 50500 52주 최고/최저가: 72500/ 29050 내년 초부터 통신 3사의 투자가 재개되고 SK텔레콤 내 시장 비중이 확대되면서 국내 5G 투자 재개 및 고객 확대가 가능할 것으로 예상됩니다. 또한 미국, 일본 등의 5G 투자가 재개되면서 글로벌 시장 점유율이 확대되고 있는 삼성전자 매출이 성장될 것으로 예상되어 수혜를 받을 것으로 보입니다. 4분기까지 바닥을 찍은 후 내년부터 턴어라운드하는 그림을 그릴 것으로 예상됩니다. 유진투자증권 목표가(65,000원) 대비 25 % 상승 여력이 존재하며, 소극적인 5G 투자 소식에 횡보하는 주가 흐름을 보여주고 있습니다. |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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