오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 현대중공업지주, 대웅제약, 팬오션, 다나와입니다.
첫 번째 기업은 현대중공업지주입니다. 동사는 현대그룹 내 조선 및 기계, 정유 관련 기업으로 자회사로 한국조선해양, 현대중공업, 현대오일뱅크 등을 보유하고 있습니다. 조선사업을 시작으로 종합 중공업 회사로 성장했으며, 최근 두산인프라코어 입찰 건의 제안서를 제출해 M&A 기대감을 높였습니다. 동사가 보유한 자회사들이 내년 업황이 반전될 것으로 보여 주가 상승이 가능할 것으로 판단합니다.
| 11/26 주가: 284000 52주 최고/최저가: 360000/ 160500 21년 유가 상승에 따른 정유 시황 개선과 해운 시황 개선으로 동사의 주가 상승이 가능할 것으로 판단합니다. 동사의 자회사는 현대오일뱅크, 현대글로벌서비스, 한국조선해양 등이 있으며 상장가치가 2.7조원에 달합니다. 동사의 배당에 대한 의지는 강력해 배당은 전년과 유지할 것으로 보이며, 21년 실적 전망도 밝아 지속적인 주주환원정책이 가능할 것으로 판단합니다. 11월 24일 두산인프라코어 본입찰제안서를 제출했으며, 인수가격은 약 1조원 내외로 보이고 동사의 보유현금은 1800억원을 보유하고 있어 차입을 통해 조달할 것으로 보입니다. 대신증권 목표가(360,000원) 대비 약 26 % 상승여력이 존재하며, 두산인프라코어 M&A 이슈와 자회사의 실적 상승으로 주가 상승이 가능할 것으로 판단합니다. |
다음은 대웅제약입니다. 동사는 의약품을 개발 및 제조하고 있으며, 자회사로 한올바이오파마를 보유하고 있습니다. 최근 메디톡스와의 보톡스 ITC 제소로 소송비용이 들어 영업이익률이 악화되었으나 12/16 최종 결론이 나와 영업이익률이 개선될 것으로 판단합니다. 혹시나 예비판결 반전 시 펀더멘탈을 재평가할 수 있기 때문에 귀추가 주목됩니다.
| 11/26 주가: 104000 52주 최고/최저가: 148500/ 64000 12/16 ITC 최종 결론이 나올 것으로 보이며, 소송결과에 따라 펀더멘탈을 재평가받는 계기가 될 것으로 판단합니다. 3분기 매출액은 전년 대비 10 % 성장했으며, 소송 비용 감소로 영업이익률 개선이 가능할 것으로 판단합니다. 나보타의 탈모 개선 효과가 확인되면서 나보타 임상 승인 시 강력한 밸류에이션 평가가 가능할 것으로 판단합니다. 키움증권 목표가(123,000원) 대비 약 18 % 상승여력이 존재하며, 메디톡스와의 소송 결과에 따라 추가 상승도 가능할 것으로 판단합니다. |
다음으로 HMM입니다. 동사는 컨테이너 운송 및 벌크화물 운송 사업을 영위하고 있으며 중소형 벌크선사입니다. 현재 컨테이너선, 벌크선, 광탄선, 중량화물선 등 신사업에 적극적으로 진출해 사업 포트폴리오를 다변화하고 있으며, 글로벌 IT시스템을 바탕으로 해운업계에서 최고 수준의 경쟁력을 갖추고 있습니다. BDI 지수가 올라가면서 영업이익률이 개선됐으나 4분기부터 소폭 조정되어 약간의 주가 조정이 있을 것으로 판단합니다.
| 11/26 주가: 4100 52주 최고/최저가: 4645/ 2085 4분기 예상 실적은 전년대비 영업이익 12.7 % 성장할 것으로 보이며, BDI지수가 1134 포인트로 10월초 2000포인트 상회했던 것보다 떨어져 실적에 악영향이 있을 것으로 보입니다. BDI는 계절 조정이나 21년 원자재 수요 회복으로 개선될 것으로 전망하며, 21년 2분기부터 수익성이 다시 개선될 것으로 보입니다. 하나투자증권 목표가(6,000원) 대비 약 46 % 상승여력이 존재하나, BDI지수의 하락으로 단기간 조정은 불가피할 것으로 판단합니다. |
다음은 다나와입니다. 동사는 가격비교서비스와 이커머스 서비스를 영위하고 있으며, 거래연계수수료 및 광고 수익을 통해 매출을 올리고 있습니다. 안정적인 매출 포트폴리오를 통해 꾸준히 두자릿 수 성장을 지속하고 있으며, 과거 남성 위주의 플랫폼에서 모든 사람들이 이용할 수 있는 플랫폼으로 변화하면서 추가적인 매출 성장이 가능할 것으로 판단합니다.
| 11/26 주가: 28650 52주 최고/최저가: 32300/ 17800 3분기 실적 전년대비 매출액 24 % 성장, 영업이익 28.2 % 성장으로 컨센서스를 상회하는 실적을 보여주었습니다. 온라인 쇼핑 거래액 증가로 4분기와 21년도 제품 매출이 증가할 것으로 예상되며, 제휴 수수료 및 판매 수수료 증가로 안정적인 실적 상승이 가능합니다. 3분기 누적 영업이익률 28.2 %를 기록하였으며, 여성 회원 수의 증가로 기존 PC 및 주변기기가 아닌 의류 위주의 검색량이 증가할 것으로 예상합니다. 21년에도 이커머스 시장은 성장할 것으로 보여, 코로나 19 확산세 추세는 지속될 것으로 예상합니다. 준수한 실적을 기록했으나 언택트주의 약세로 주가 조정을 받았습니다. 바닥을 확인하신 후 투자타이밍을 잡으시기 바랍니다. |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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