[누구냐 넌?]현대모비스, 센트랄모텍, HSD엔진, POSCO(컨센서스)(ft. 원자재 인플레이션, E-GMP 플랫폼, 테슬라 부품, 조선 기자재, 친환경 엔진, 저속엔진)
오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 현대모비스, 센트랄모텍, HSD엔진, POSCO입니다. 첫 번째 기업은 현대모비스입니다. 동사는 자동차 부품을 공급과 A/S 사업을 영위하고 있으며, 최근 E-GMP 플랫폼 런칭으로 동사의 밸류에이션이 재평가될 것으로 판단합니다. 또한 최근 현대차 그룹의 로보틱스 사업 지분 투자로 동사의 부품 사업의 중요도가 더욱 높아질 것으로 보여 추가 주가 상승도 가능할 것으로 판단합니다. 01/18 주가: 323500 52주 최고/최저가: 405000/ 126000 4분기 영업이익은 6535억원으로 전년대비 3 % 성장해 컨센서스 대비 하회할 것으로 보입니다. 현대차 그룹의 친환경차 판매 증가와, 내수강세 및 글로벌 수요회복으로 모듈 부문의 수익성이 빠르게 개선된 것으로 보입니다. ..
2021. 1. 18.
[누구냐 넌?]우리금융지주, 한컴MDS, 카카오, 기아차(컨센서스)(ft. 기아 전기차, 아주캐피탈 인수, 자율주행 솔루션, 카카오페이, 디지털 뉴딜 관련주, 공유주차 서비스)
오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 우리금융지주, 한컴MDS, 카카오, 기아차입니다. 첫 번째 기업은 우리금융지주입니다. 동사는 금융업을 영위하고 있으며 은행업, 신용카드업 등의 자회사를 보유하고 잇습니다. 최근 아주캐피탈 인수를 통해 비은행 실적이 증가할 것으로 보여 사업 포트폴리오를 다변화하고 있으며, 이익 성장률이 22.2 %로 수익성 개선을 이루고 있습니다. 다만 4분기 실적은 일회성 비용으로 좋지 않은 실적을 보여줄 것으로 판단해 저가 매수 기회로 보입니다. 01/15 주가: 9920 52주 최고/최저가: 11050/ 6320 단기적으로 동사는 이익 성장률이 22.2 %까지 성장할 것으로 보이며, 특히 이자이익의 경우 전년대비 6.5 %까지 성장할 것으로 보입니다. 은행 NIM이 상승하고 있고, 원..
2021. 1. 18.
[누구냐 넌?]SK, 코아시아, 엘비세미콘, LS ELECTRIC(컨센서스)(ft. SK 플러그파워, 파운드리 협력사, 차량용 반도체, 배터리 재활용, 수소발전시스템)
오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 SK, 코아시아, 엘비세미콘, LS ELECTRIC입니다. 첫 번째 기업은 SK입니다. 동사는 SK 그룹의 지주회사로 SK이노베이션, SK텔레콤, SK네트웍스, SKC, SK바이오팜 등을 자회사로 두고 있습니다. 최근 동사는 플러그 파워를 인수해 친환경 사업으로 사업 확장을 준비해 2차전지, 친환경, 바이오 사업을 준비하고 있습니다. SK는 대표적인 M&A 기업으로 성공적인 투자로 그룹의 가치를 높이고 있기 때문에 지주회사의 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것으로 판단합니다. 01/15 주가: 302500 52주 최고/최저가: 332000/ 102500 SK는 바이오, 반도체, 배터리라는 미래 먹거리 산업 자회사를 모두 보유하고 있으며, 상장 자회사들의 주가가 상승하면서 SK..
2021. 1. 17.
[누구냐 넌?]삼성전기, 이마트, 티라유텍, HDC현대산업개발(컨센서스)(ft. 분양세대 증가, MLCC 수요, 쿠팡 나스닥, 쓱닷컴 매출, SK 스마트팩토리, 건설 대표주)
오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 삼성전기, 이마트, 티라유텍, HDC현대산업개발입니다. 첫 번째 기업은 삼성전기입니다. 동사는 컴포넌트 솔루션, 카메라 모듈, 통신 모듈 사업을 영위하고 있으며, MLCC를 생산해 공급하고 있습니다. 전기차 시장이 확대되고 자율주행 서비스가 적용됨에 따라 MLCC의 수요가 크게 증가할 것으로 판단합니다. 실제로 휴대폰의 패러다임이 변경할 때 MLCC의 수요가 강력하게 증가했기 때문에 실적 모멘텀은 충분할 것으로 판단합니다. 01/15 주가: 201500 52주 최고/최저가: 215500/ 81700 LG전자와 마그나의 JV 출범으로 전장 부품주에 대한 강세가 이어지고 있습니다. 전장용 MLCC의 경우 모바일에 비해 훨씬 많은 수량이 도입되어야 하기 때문에 규모적 성장이 가..
2021. 1. 17.
[누구냐 넌?]풍산, 파트론, SKC, 삼성전자(컨센서스)(ft. TSMC 실적, 동박 수출, 차량용 카메라, 구리 가격, 인플레이션, 갤럭시 S21)
오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 풍산, 파트론, SKC, 삼성전자입니다. 첫 번째 기업은 풍산입니다. 동사는 동 및 동합금 소재를 공급하고 있으며, 각종 탄약류를 생산하는 방산사업도 함께 진행하고 있습니다. 2차전지 핵심 소재인 동박의 수요 증가와 함께 닥터 카퍼로서 구리 가격이 급등하는 만큼 동사의 실적은 빠르게 성장하고 있습니다. 환율 문제가 있긴 하지만 강력한 구리 수요와 함께 호황기를 맞이할 것으로 판단합니다. 01/15 주가: 29800 52주 최고/최저가: 31650/ 13500 동사의 매출은 전년 대비 10.3 % 성장, 영업이익 255.6 % 성장으로 컨센서스 대비 상회할 것으로 보입니다. 특히 완성차향을 중심으로 신동 출하량이 급격하게 회복되고 있으며, 가공 마진 회복으로 전기동 평균 가..
2021. 1. 17.
