[누구냐 넌?]천보, 삼성전기, SKC, 큐렉소(컨센서스)(ft. 전해액 기업, MLCC 부족, 아이폰 카메라, 동박 증설, 엘앤케이바이오, 2차전지 소재)
오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 천보, 삼성전기, SKC, 큐렉소입니다. 첫 번째 기업은 천보입니다. 동사는 화학 물질 및 제품을 제조하는 기업으로 디스플레이, 반도체, 2차전지 소재를 공급하고 있습니다. 2020년 6월 LiFSl 전해질 2공장을 준공하면서 성장하는 2차전지 시장에 발맞춰 케파를 증설하고 있습니다. 또한 중국 전기차 업체에도 전해질을 공급하고 있어 꾸준한 실적 모멘텀을 보유하고 있기 때문에 높은 PER도 용인할 수 있는 수준이라 판단됩니다. 01/22 주가: 194000 52주 최고/최저가: 213800/ 36500 동사의 4분기 실적은 전년대비 매출액 25 % 증가, 영업이익 10 % 증가해 성장세를 이어갈 것으로 보이며, 컨센서스에 만족하는 실적을 거둘 것으로 예상합니다. 글로벌 전..
2021. 1. 24.
[이슈정리]대림산업 인적분할 이후 재상장, 주가는?(ft. DL E&C, DL 지주회사, 건설주, 분할 주가)
1. 12월 4일 대림산업은 인적 및 물적 분할을 결정했으며, 21년 1월 1일부로 대림산업은 DL(지주회사)와 DL이앤씨(건설 사업회사)로 분할 완료하였습니다. 내일(25일) 각 회사가 변경 후 재상장될 것으로 예상됩니다. 거래정지기간 동안 건설업 주가 상승이 두드러졌으며, 실제로 코스피 12.5 % 상승하는 동안 건설 업종이 17.1 % 상승하는 건설 섹터의 강세를 보였습니다. 그렇기 때문에 현재 경쟁사와의 주가 괴리가 큰 상태이기 때문에 상장 이후 강력한 주가 흐름이 가능할 것이라 판단됩니다. 2. 지주회사인 DL은 순자본 2.6조원을 보유하고 있으며, 여천 NCC와 폴리미래, 카리플렉스, D타워를 보유하고 있습니다. 비상장회사인 카리플렉스는 합성고무와 라텍스를 제조하는 기업이며, 21년 하반기 증..
2021. 1. 24.
[이슈정리]애플의 아이카 정말 나올까?(ft. 애플카, 현대차, 기아차, LG전자 마그나, 프로젝트 타이탄, GM CES, 자율주행 소프트웨어, 애플카 가능성)
1. 12월 21일 애플이 2024년을 목표로 자율주행 전기차를 선보인다는 계획이 공개된 이후 애플카의 수혜를 받을 수 있는 라이다 및 완성차 업체 관련주가 강세를 보였습니다. 애플은 스마트폰, 노트북, 태블릿, 웨어러블 등 강력한 생태계 구축을 통한 데이터 가치를 지속적으로 높이고 있으며, 최근 맥북에 자체 설계 CPU를 탑재하면서 독자적인 생태계 구축을 위한 행보를 이어가고 있습니다. 2. 우수한 기술력을 보유하고 있음에도 타이탄 프로젝트는 좌초된 경험이 있습니다. 자동차 제조는 수만개의 부품이 필요한 종합 산업이기 때문에 사업 진출이 어렵습니다. 이에 완성차 업체인 현대차, 기아차와의 협력 가능성이 제기되고 있으며, 기존 협력 중인 LG 그룹주의 주가가 강세를 보이고 있습니다. 3. 과거 애플카 프..
2021. 1. 24.
[이슈정리]현대위아의 통합 열관리 시스템은 무엇인가?(ft. 현대차, 테슬라, 통합 열관리시스템, 기업가치 재평가, 전기차, 한온시스템, Super bottle시스템, E-GMP 관련주)
1. 1월 18일 현대위아는 전기차 전용 열관리시스템 중 하나인 냉각수 분배, 공급 통합 모듈을 국내 자동차 부품 업체 중 최초로 개발하였습니다. 해당 모듈은 E-GMP에 탑재되어 2023년부터 양산에 들어갈 것으로 보여, 이전까지 내연기관 중심의 포트폴리오에서 친환경 자동차 부품 기업으로 변화를 준비하고 있습니다. 2. 플랫폼 통합 열관리 시스템을 갖춘 기업은 Super Bottle을 보유한 테슬라 뿐이며, 현대위아가 글로벌 시장에서 두 번째로 개발을 완료했습니다. 현재 E-GMP에 납품하는 기업은 한온시스템이 단독으로 공급하고 있으며, 3차 물량인 23년부터 현대위아 단독 공급을 준비하고 있습니다. 3. 열관리 모듈은 크게 전장부품과 배터리, 실내 냉난방 모듈로 나누어져 있으며, 통합 시스템 구축을 ..
2021. 1. 24.
[이슈정리]현대차 그룹 vs 중슬라 3인방(ft. 현대차, 니오, 샤오펑, 리오토, 테슬라, E-GMP, 전기차 플랫폼, 자율주행, 애플카, 수소차)
1. 1월 8일 현대차와 애플의 협력 가능성이 제기되었고, 22일 다시 한 번 기아차와 애플의 협력 가능성이 한 번 더 제기되어 현대차그룹의 애플카 OEM 가능성이 높아졌습니다. 2. 현대차그룹은 수소차, 전기차, 자율주행 솔루션 등 미래차 시장을 주도하기 위해 연구개발을 지속했으나 현재 사업 가치가 현저하게 저평가받고 있었습니다. 또한 현대모비스, 현대위아로 이어지는 자동차 부품 수직 계열화는 현대차 그룹의 OEM 기술력을 더욱 높게 평가할 수 있는 이유입니다. 3. 현대차와 애플과의 협력 풍문이 보도된 후 현대차 그룹은 다수의 업체들과의 협력 제안을 받은 것이 기정사실화되었습니다. 이는 현대차 그룹의 E-GMP 플랫폼이 인정받고 있다는 방증이며, 세계 최초로 수소 승용차를 양산해 수소 트럭을 유럽에 ..
2021. 1. 24.
