오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 나이스정보통신, LS, 오스템임플란트, 파라다이스입니다.
첫 번째 기업은 나이스정보통신입니다. 동사는 PG사업부문을 물적분할해 신용카드를 비롯한 지불결제 대행서비스 사업을 영위하고 있으며, 이를 위한 단말기 판매도 함께 진행하고 있습니다. 대표적인 언택트 수혜주이자 전자결제 기업으로 판단되며, 주봉상 상대적 저평가 구간이라 판단합니다.
| 12/18 주가: 27400 52주 최고/최저가: 32950/ 18850 3분기 실적 전년대비 매출액 20.3 % 성장, 영업이익 19.6 % 성장으로 안정적인 실적 성장과 각 사업부(VAN, PG)의 성장세가 개선되었습니다. 온라인 결제에 비해 약세였던 오프라인 결제의 실적이 반등하면서 4분기 호실적이 가능할 것으로 보입니다. 또한 다른 전자결제 기업에 비해 PER 7.4배로 밸류에이션 최저 수준으로 밸류에이션을 재평가받을 것으로 보입니다. 코로나 3차 확산으로 주가가 크게 상승했으며, 동사의 밸류에이션은 크게 저평가된 것으로 판단합니다. |
다음은 LS입니다. 동사는 해저케이블과 같은 전선 케이블을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며, 지주회사로서 자회사를 보유하고 있습니다. 최근 해상풍력이 각광을 받으면서 해저케이블의 수요가 크게 증가할 것으로 보여 동사의 해저케이블 수요가 크게 증가할 것으로 판단합니다. 실제로 일봉상 꾸준히 상승 추세에 있어 매력적인 기업이라 판단합니다.
| 12/18 주가: 71800 52주 최고/최저가: 71500/ 24100 글로벌 해상풍력단지 건설이 늘어 나면서 생산 전력을 내륙으로 옮기는 해저 케이블의 수요가 크게 증가할 것으로 보입니다. LS는 초고압 해저 케이블을 생산하는 유일한 회사로 글로벌에서도 5개 기업만이 초고압 케이블을 공급하고 있습니다. 전년 대만에서 5000억원 규모의 수주를 받았으며, 올해 미국, 네덜란드 등에서 3000억원 규모의 수주를 신규로 받았습니다. 도한 세계 해상풍력 1위 기업인 오스테드가 인천 연안에 해상 풍력 단지를 조성하면서 해당 단지 우선공급권 계약을 체결하였습니다. 또한 최근 구리 가격의 상승으로 실적 개선이 추가로 가능할 것으로 판단합니다. 하이투자증권 목표가(84,000원) 대비 약 17 % 상승여력이 존재하며, 구리 가격의 상승과 해저케이블 수요 증가로 안정적인 주가 상승이 가능할 것으로 판단합니다. |
다음으로 오스템임플란트입니다. 동사는 치과용 임플란트 및 치과용 소프트웨어를 공급하고 있으며, 국내 시장에서 안정적인 점유율을 유지하면서 중국시장으로의 확대를 노리고 있습니다. 최근 임플란트 시술을 안전하게 할 수 있는 기구를 출시하고 있어 지속적인 수요를 바탕으로 실적이 상승할 것으로 판단합니다.
| 12/18 주가: 51100 52주 최고/최저가: 54900/ 22800 동사의 중국 매출 추이가 2017년 737억원, 2018년 890억원, 2019년 1260억원으로 매년 꾸준히 성장하고 있으며, 코로나 상황이 해소되면서 견조한 성장세를 유지하고 있습니다. 올해 중국지역 매출은 1453억원으로 전년 대비 15 % 성장할 것으로 예상되며, 내년에도 꾸준한 성장이 가능할 것으로 보입니다. 최근 동사는 치과용 구강스캐너 리딩 기업과 글로벌 파트너십을 체결해 글로벌 판구너을 획득했으며, 글로벌 치과 토탈 솔루션 제공업체로서 변모하고 있습니다. 하이투자증권 목표가(70,000원, 상향) 대비 약 37 % 성장 여력이 있으며, 중국 임플란트 시장이 성장하면서 동사의 실적도 꾸준히 성장할 것으로 판단합니다. |
다음은 파라다이스입니다. 동사는 외국인 카지노 워커힐, 제주, 인천, 부산 카지노 4개소를 보유하고 있으며, IT기술과 기존 게임을 융합해 전세계 유일무이한 킬러 콘텐츠를 선보이고 있습니다. 최근 코로나 백신 승인이 시작되면서 외국인의 여행 수요가 증가할 것으로 예상되어 대표적인 코로나 종식 수혜주로 각광을 받을 것으로 판단합니다.
| 12/18 주가: 15550 52주 최고/최저가: 21800/ 9790 카지노 3사 중 유일하게 3분기 적자를 축소했으며, 인건비와 마케팅비를 절감해 별도 EBITDA 흑자전환에 성공했습니다. 21년 매출액은 올해 대비 45 % 성장할 것으로 보이나, 제주드림타워라는 새로운 카지노 시설 등장으로 공급 증가로 실적 축소도 가능할 것으로 보입니다. 한화투자증권 목표가(20,000원, 유지) 대비 약 29 % 상승 여력이 있으며, 코로나 백신 출시와 함께 안정적인 주가 성장을 보여주고 있습니다.' |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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