오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 빅히트, 현대오토에버, GS리테일, 동성화인텍입니다.
첫 번째 기업은 에이스테크입니다. 동사는 에이스안테나로 시작해 모바일 네트워크 관련 장비 사업을 영위하고 있습니다. 기지국 안테나와 RF장비, 모바일 디바이스용 안테나를 공급해 5G 관련주로 분류되고 있으며, 안테나 기술력을 바탕으로 방산용 안테나 및 우주항공에 필요한 안테나를 공급하고 있습니다.
| 02/05 주가: 21,700 52주 최고/최저가: 35,450/ 4,940 21년 미국 내 주파수 경매 종료 후 5G 인프라 투자 개시가 예정된 가운데 에릭슨 및 삼성전자향 통신장비 공급을 본격화할 것으로 보입니다. 특히 중국 네트워크 장비 배제 운동에 따라 고객사 반사 수혜가 가능할 것으로 보이며, 필터 생산 자동화와 지속적인 성능 개발로 기술 경쟁력을 확보했기 때문에 고객사들의 러브콜을 받을 것으로 판단합니다. 동사는 주요 제품 중 세라믹 필터의 경량화 및 가격 등의 경쟁력을 기반으로 20년 11월 글로벌 통신장비사에 1000억원 규모의 공급 체결을 했습니다. 이러한 과거 이력은 21년 5G 미국 인프라 투자 개시 시 강력한 실적 모멘텀을 시현할 것으로 판단합니다. 동사는 RF부품과 기지국안테나, 라디오시스템을 생산해 공급하고 있습니다. 하나금융투자(27,100원, 유지) 대비 25 % 상승 여력이 있으며, 21년 5G 투자 본격화됨에 따라 통신 장비 기업들의 주가 강세가 예견됩니다. |
다음은 제이브이엠입니다. 동사는 병원/약국 자동화 시스템과 함께 소프트웨어를 개발하고 있으며, 약품조제자동화 시스템을 바탕으로 매출을 창출하고 있습니다. 특히 약국의 전자자동화 기술력을 바탕으로 국내에서 강력한 점유율을 보유하고 있으며, 글로벌 시장에도 문을 두드리고 있어 밸류에이션이 재평가될 것으로 판단합니다.
| 02/05 주가: 37,000 52주 최고/최저가: 45,050/ 37,000 4분기 영업이익 전년 동기 대비 137.9 % 성장한 58억원을 기록해 큰 폭의 성장을 나타냈습니다. 특히 유럽 자회사의 흑자 전환은 국내 이익단체(약사)들로 인한 한계 밸류에이션을 초과할 수 있는 시그널이라 판단합니다. 20년 동사의 수출 비중은 47.5 %로 전년 대비 4.4 % 증가했으며, 국내 시장의 압도적인 점유율을 바탕으로 해외 시장 진출을 위한 투자를 이어가고 있습니다. 아마존의 온라인 약국 스타트업 필팩 인수로 국내 ATDPS 산업이 관심을 받기 시작했으며, 느리지만 천천히 글로벌 사용 확대가 증가하고 있기 때문에 밸류에이션을 재평가받을 수 있을 것으로 판단합니다. 성장하는 수출 금액과 탄탄한 국내 점유율을 바탕으로 안정적인 실적 상승과 주가 모멘텀을 보유할 것이라 판단합니다. |
다음으로 현대제철입니다. 동사는 현대차 그룹 내 철강 회사로 POSCO와 함께 국내 철강 기업입니다. POSCO 만큼 높은 영업이익률을 기록하지는 못하나 현대차 그룹 내 기업이라는 장점으로 자동차용 강판을 안정적으로 공급하고 있다는 특징이 있습니다. 최근 전기차 시장이 개회됨에 따라 자동차 판매량이 급증하고 있어 동사의 실적 모멘텀이 생겨 주가 상승이 가능할 것으로 판단합니다.
| 02/05 주가: 41,000 52주 최고/최저가: 49,550/ 12,400 4분기 영업이익 554억원으로 전년 대비 흑자전환했으며, 별도 기준 흑자전환에 성공하였습니다. 파업으로 인한 일회성 요인과 과징금으로 인해 시장기대치를 하회하였으나, 투자/운전자금 축소로 현금 흐름이 개선된 것은 매우 긍정적인 것으로 판단합니다. 경쟁사인 POSCO에 비해 점유율이 떨어지는 것은 사실이나 사업구조 효율화와 함께 자동차용 강판의 구조적 성장은 POSCO 대비 차별화된 주가 흐름이 가능할 것으로 보입니다. 특히 경량화의 핵심인 핫스탬핑과 초고장력강의 매출 확대가 이어지고 있으며, E-GMP에 납품 시 밸류에이션 개선이 가능할 것으로 보입니다. 또한 조정받던 중국의 수출 단가가 상승하고 원자재 빅싸이클 도래를 통해 원자재 기업으로서 강력한 실적 모멘텀을 가지게 될 것으로 판단합니다. SK증권(48,000원, 상향) 대비 17 % 상승 여력이 있으며, 현대 그룹 내 철강 회사로 자동차용 강판 공급을 통해 차별화된 주가 흐름을 시현할 것으로 보입니다. |
다음은 엔지켐생명과학입니다. 동사는 원료의약품 기술력을 바탕으로 합성신약을 연구 개발하는 기업입니다. 동사의 수출 주력 품목인 항결핵제는 세계에서 2번째로 개발했다는 점에서 동사의 R&D 기술력은 글로벌에서도 인정을 받고 있습니다. 또한 구강점막염 치료제, 우주방사선 치료제 등 기존에 없던 시장성있는 약을 개발하면서 동사의 파이프라인은 더욱 다변화되고 기업가치가 더욱 높아질 것으로 판단합니다.
| 02/05 주가: 98,100 52주 최고/최저가: 184,900/ 43,400 동사는 구강점막염 치료제 임상 2상 순항중으로 매출 파이프라인이 잡힐 것으로 예상됩니다. 현재 구강점막염의 경우 치료제가 전무하고 심할 경후 패혈증까지 확대될 수 있어 시장성이 충분한 섹터입니다. 현재 2상 1단계에서 안전성 추적 관찰은 끝났으며, 2단계를 진행하고 있습니다. 2분기에 임상 2상이 종료될 예정으로 하반기에 임상 3상 지정 및 혁신 치료제 지정 신청 시 강력한 주가 모멘텀을 시현할 것으로 판단합니다. 특히 급성방사선증후군 치료제 개발을 진행하고 있습니다. 현재 NASA의 우주방사선 치료제 연구과제 참여사로 선정되어 치료제 개발을 진행하고 있으며, 최근 우주테마와 맞물려 동사의 파이프라인이 주목을 받을 것으로 판단합니다. 해당 파이프라인의 경우 2019년에 임상 2상을 승인받아 실험을 진행중입니다. 동사는 기존에 없던 구강점막염 치료제와 함께 우주항공 테마로 분류될 수 있는 급성방사선증후군 파이프라인을 보유하고 있어 임상 결과에 따라 강력한 주가 흐름을 보여줄 것으로 판단합니다. |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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