오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 두산솔루스, LS전선아시아, 셀트리온, 해성디에스입니다.
첫 번째 기업은 두산솔루스입니다. 현재 스카이레이크 에쿼티파트너스에서 매매를 진행 중이며, 해당 비율은 두산솔루스의 52.93 %입니다. 두산솔루스 2차전지 소재인 동박 및 전지박, OLED 소재, 바이오 소재 등의 사업을 영위하고 있는 소재 기업으로 최근 반도체 초극박까지 개발해 미래 산업의 먹거리를 모두 생산하고 있는 업체입니다. 2차전지 소재가 중요하게 여겨지는 만큼 두산솔루스가 타 그룹에 인수될 수 있는 가능성이 높아 투자에 매력적인 회사라고 생각합니다.
| 전일 주가: 34400 52주 최고/최저가: 47600/ 5510 전년 대비 3분기 실적은 매출 14 % 증가, 영업이익 8 % 감소로 컨센서스 하회 전망 3분기부터 발생 예정이었던 전지박 부문 가동이 늦어지면서 악영향을 끼친 것으로 판단 동박 부문은 분기말 원-유로 환율 하락으로 한화 매출에 부정적 영향 화웨이 리스크로 유럽 매출 비중이 높은 동박 부문에서 수요 부진 OLED소재부문의 경우 아이폰 12의 OLED 패널 탑재로 매출 상승 2020년 실적은 전년대비 20 % 증가, 영업이익 7 % 증가로 견조한 성장 전망 CAPA 상승이 2025년 이후 7만톤 이상 확대되며 매출 비중 확대 예상 현재 큰 폭의 조정 중 |
다음은 LS전선아시아입니다. LS전선의 자회사로 베트남에서 현재 점유율 1위 업체로 알려져 있습니다. 동사는 전력 인프라 관련 사업을 진행하고 있으며, 최근 베트남의 인프라 투자와 더불어 해외 기업의 베트남 진출로 큰 수혜를 받을 것으로 판단합니다.
| 전일 주가: 7660 52주 최고/최저가: 8870/ 5540 2021년 연간 매출 11.6 % 성장, 영업이익 54.7 % 증가로 고성장을 예상 동사는 LS전선의 자회사로 베트남에서 점유율 1위 업체 (베트남의 인프라 투자와 더불어 해외 기업의 진출로 전력 소비 증가 예상) 아시아 지역에서 경쟁력을 보유한 기업으로 평가받고 있음 20일 기준 큰 폭의 상승 |
다음으로 셀트리온입니다. 삼성바이오로직스와 더불어 국내 1위를 다투는 CMO업체로 최근 코로나 치료제 개발 기대감을 가지고 있는 회사입니다. 다만 셀트리온 3형제의 합병 이슈로 인해 강한 주가 조정이 존재해 투자에 많은 어려움이 있으나 연말 코로나 치료제 임상 데이터가 발표되기 때문에 상승 모멘텀은 충분할 것으로 판단합니다.
| 전일 주가: 245500 52주 최고/최저가: 329000/ 140000 3 전년 대비 3분기 매출액은 58 % 증가, 영업이익 73 % 증가로 컨센서스에 부합 연말 코로나 치료제 2/3상 파트 1데이터 발표를 기대 대규모 상업 생산 초기 물량 생산 준비로 인해 미래 상승 모멘텀 충분 현재 조정타이밍으로 투자 매력적인 시기 |
다음은 해성디에스입니다. 전장 반도체를 생산 및 영위하고 있는 기업으로, 서버용 DRAM 수요 증가가 지속되면서 패키징 기판 제품 매출액이 증가하고 있으며, 전기차 시장 확대와 더불어 자동차 전장용 리드프레임 매출이 회복세로 전환되는 것으로 보아 내년이 기대되는 회사입니다.
| 전일 주가: 19200 52주 최고/최저가: 21500/ 10800 3분기 잠정실적 전년대비 14.9 %, 영업이익 37.9 % 증가 시장기대치에 소폭 하회한 실적 기록 서버용 DRAM 수요 증가가 지속되면서 패키징 기판 제품 매출액이 35.6 % 증가 2분기에 부진했던 자동차 전장용 리드프레임 매출 회복세로 전환 4분기 또한 전년 동기 수준으로 달성할 것으로 예상하나 환율 리스크로 소폭 감소도 가능 예상실적 기준 PER 9.4배로 상장 이후 가장 낮은 수준 동종 업체 및 주요고객 대비 PER가 매우 낮은편 |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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