오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 신성이엔지, 아이티엠반도체, S&T모티브, 제이콘텐트리입니다.
첫 번째 기업은 신성이엔지입니다. 신성이엔지는 반도체, 디스플레이 공정에서 사용하는 클린룸을 시공하는 업체이며 최근 태양광 셀 제조 사업도 영위하고 있는 기업입니다. 동사의 매출 비중은 클린룸 매출을 중심으로 재생에너지가 구성되어 있습니다. 2021년부터 NAND 증설 경쟁이 시작되면서 동사의 클린룸 시공 사업이 큰 수혜를 받을 것으로 보이며, 재생에너지 사업부 또한 세계적인 트렌드에 맞춰 강력한 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 특히 드라이룸 사업의 경우 2차전지 공정에서 반드시 필요하기 때문에 2021년 이후부터 주도 산업군 모두에서 수혜를 받을 수 있는 기업이라 판단됩니다.
| 전일 주가: 3065 52주 최고/최저가: 3440/ 563 반도체, 디스플레이 클린룸 시공 및 태양광 셀, 모듈 제조업체 클린룸 매출 63.8 %, 재생에너지 35.8 % 매출 비중 올해 삼성전자 반도체, 디스플레이 투자가 진행되면서 매출 확보 가능 특히 2021년부터 NAND 증설이 진행되면서 큰 수혜를 받을 예정 재생에너지 사업부는 2021년부터 확실한 흑자전환이 될 것으로 예상 드라이룸 사업 또한 2차전지 공정에서 반드시 필요하기 때문에 장기적인 성장동력은 충분 급격한 주가 상승으로 부담은 있으나 매력적인 사업으로 지속적인 주가 상승은 가능할 것으로 예상 |
다음은 아이티엠반도체입니다. 아이티엠반도체는 2차전지 보호회로 제품을 주력으로 전기차와 ESS 관련 부품 사업을 영위하고 있습니다. 또한 동사가 공급하는 반도체는 저가 이어폰에 적용되고 있어 무섭게 성장하는 무선이어폰 시장에서 강력한 M/S 증가가 예상됩니다. 현재 주가가 코로나 1차 팬데믹 당시와 비슷한 수준까지 조정되었기 때문에 저가 매수의 기회라고 판단합니다.
| 전일 주가: 47200 52주 최고/최저가: 72000/ 24650 내년 예상 실적 2020년 대비 74 % 성장 예상(7244억원) 특히 동사의 무선이어폰 수주는 매출 상승에 강력한 모멘텀 전체 무선이어폰 성장률이 113 %에 육박해 고객사의 M/S증가가 기대됨 코로나 1차 팬데믹 당시의 주가까지 조정. 향후 수주효과를 기대했을 때 매력적인 투자점 |
다음으로 S&T모티브입니다. S&T모티브는 친환경 모터를 비롯해 자동차 핵심 부품 및 방산제품을 생산하는 기업입니다. 동사의 자동차 부품 기술력은 세계적으로 인정받아 글로벌 탑 티어로 평가받고 있으며, GM을 비롯해 현대, 기아 등 세계 유수 완성 자동차 업체에 부품을 공급하고 있습니다. 특히 동사의 친환경 모터는 향후 성장할 전기차, 수소차의 핵심 부품으로 평가받기 때문에 강력한 주가 상승 모멘텀이 될 것이라 판단합니다.
| 전일 주가: 51500 52주 최고/최저가: 57000/ 25500 3분기 실적 컨센서스 상회(매출액, 영업이익 전년대비 10.9 %, -0.4 %) 글로벌 자동차생산 감소의 여파로 자품/전자는 매출 감소했으나, 모터/특수 부문에서 큰 폭의 매출 증가(납품지역 확대) 특히 친환경차 수요로 관련 모터 제품의 매출이 전년대비 60 % 상승 내년부터 동사의 친환경차 모터 매출액이 큰 폭으로 증가할 전망 현재 횡보 사이클로 주가 하락 변동성에도 단단한 주가 흐름을 보여줌 |
다음은 제이콘텐트리입니다. 제이콘텐트리는 메가박스를 비롯해 드라마 제작과 같은 미디어 엔터테인먼트 사업을 영위하고 있습니다. 드라마의 경우 JTBC에 주로 배급하고 있으며, 대표작으로는 스카이 캐슬이 있습니다. 최근 영화 산업의 불황으로 메가박스 사업성 약화로 동사의 주가가 크게 저평가 받고 있으나, 오히려 저가 매수의 기회가 될 것이라 판단합니다.
| 전일 주가: 25100 52주 최고/최저가: 43550/ 20350 스튜디오드래곤 1등, 제이콘텐트리 2등 2등이라 하더라도 동사의 시가총액은 현저한 저평가 현재 스튜디오드래곤 시가총액 대비 1/4로 2등주 할인율을 반영하더라도 매우 저평가 메가박스의 기업가치가 변수이나 바닥은 찍었다고 보이며 이를 반영하더라도 매우 저평가 사실상 거의 코로나 상황과 비슷한 주가, 스튜디오드래곤의 상승폭을 보았을때 매력적인 투자지점 |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
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