오늘의 컨센서스 간단요약 기업은 아이에스동서, 디앤씨미디어, KT, 포스코ICT입니다.
첫 번째 기업은 아이에스동서입니다. 동사는 현대건설로부터 분리되어 요업, 콘크리트, 건설 사업 등을 영위하고 있으며 최근 환경부문 자회사인 인선이엔티를 통해 폐기물 처리 업체 2 곳을 인수해 사업의 외연을 확장하고 있습니다. 최근 고마진 도급 수주 증가로 강한 실적 상승과 영업이익률 개선이 가능할 것으로 예상됩니다.
| 11/23 주가: 42600 52주 최고/최저가: 48400/ 16250 3분기 영업이익 712억원으로 전년동기대비 191.7 % 성장, 컨센서스 대비 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했습니다. 한강 미사 지식산업센터에서 본격적인 입주 매출이 반영되고 대구 수성 범어 W와 같은 고수익성 현장의 공사 가속화로 이익이 개선되었습니다. 또한 환경부문 자회사인 인선이엔티를 통해 폐기물 처리 업체 2곳을 인수해 사업의 외연을 확장하고 있으며, 고마진 도급 현장들의 공사로 강한 실적 성장이 가능할 것으로 예상됩니다. 내년 경산시 중산지구 대형 현장 착공 이슈로 강력한 주가 상승 모멘텀이 될 것이라 판단합니다. 이베스트투자증권 목표가(60,000원) 대비 41 % 상승여력이 존재하며, 대형 수주 기대감과 환경 관련 신사업 확대로 안정적인 주가 흐름을 보여줄 것으로 기대합니다. |
다음은 디앤씨미디어입니다. 동사는 웹소설과 웹툰 콘텐츠를 제작하고 출판, 유통하는 사업을 영위하고 있으며 전자책 변환사업을 통해 중국, 일본 등 글로벌 사업을 진행하고 있습니다. 특히 카카오향 컨텐츠 공급으로 카카오의 글로벌 진출 전략에 수혜를 받고 있습니다. 또한 카카오의 일본 어플인 픽코마가 일본 시장 1위를 기록함에 따라 동사의 웹툰 경쟁력이 더욱 강화될 것으로 예상됩니다.
| 11/23 주가: 33000 52주 최고/최저가: 43800/ 13950 2021년 연간 실적 전년대비 매출액 44 % 성장, 영업이익 52.2 % 성장할 것으로 추정되며, 전자책 매출 중심의 실적 성장이 기대됩니다. 동사는 카카오향 컨텐츠 공급을 통해 안정적인 매출 성장이 가능하며, 연간 100편 이상의 신규 콘텐츠 제작과 지속적인 성장으로 외형성장 및 마진 확보가 가능할 것으로 보입니다. 카카오페이지의 해외 진출 전략에 따라 동사의 실적도 자연스레 성장할 것으로 보이며, 카카오의 일본 어플인 픽코마가 1위를 기록함에 따라 일본 매출도 크게 성장할 것으로 예상합니다. 이베스트투자증권 목표가(46,000원) 대비 40 % 상승여력이 존재하며, 카카오의 해외 진출에 따라 동사의 매출 비중도 자연스레 성장해 강력한 주가 상승 모멘텀이 가능할 것으로 판단합니다. |
다음으로 KT입니다. 동사는 ICT, 금융사업, 위성방송 등의 사업을 영위하고 있으며, 비씨카드와 지니뮤직 등을 자회사로 보유하고 있습니다. 동사의 별도 실적은 상승하고 있으나 코로나 19 영향으로 호텔 사업과 BC 카드 실적이 악화되었습니다. 21년부터 코로나 백신 개발로 자회사 실적이 개선될 것으로 보이며, KT의 B2B 클라우드 서비스는 다른 통신사 대비 차별화된 실적 상승이 가능할 것으로 예상됩니다.
| 11/23 주가: 23650 52주 최고/최저가: 27500/ 17250 4분기 영업이익 1695억원으로 전년 대비 2.7 % 성장을 전망하며, 이유는 코로나 19 영향으로 카드 및 부동산 자회사들의 부진으로 영업이익이 악화된 것으로 보입니다. 2021년부터 KT 에스테이트의 호텔운영과 BC카드의 실적이 큰 폭으로 반등할 것으로 예상되어 자회사의 영업이익이 전년 대비 1200억원으로 증가할 것으로 보입니다. 또한 B2B 사업을 통신 3사 중 가장 적극적으로 전개하고 있어 안정적인 실적 상승과 5.1 %에 달하는 배당 수익률이 가능할 것으로 보입니다. 유진투자증권 목표가(31,000원) 대비 31 % 상승여력이 존재하며, B2B 클라우드 사업 진출을 통해 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것으로 판단됩니다. |
다음은 포스코 ICT입니다. 동사는 포스코 그룹 내 소프트웨어 개발 및 정보처리 사업을 영위하고 있습니다. 최근 관계사와의 사업으로 쌓은 스마트팩토리 기술력을 바탕으로 스마트팩토리 사업을 수주하고 있습니다. 최근 한진 메가 허브 물류센터 수주를 시작으로 고객사를 확대할 것으로 예상되며 차별화된 기술력을 바탕으로 디지털 뉴딜 정책의 큰 수혜를 받을 것으로 판단합니다.
| 11/23 주가: 6850 52주 최고/최저가: 8230/ 2900 동사는 포스코건설 등 관계사들과 함께 스마트 팩토리, 물류 자동화, 고속도로 하이패스, 스마트홈 IOT 솔루션을 서비스하고 있습니다. 동사는 국내 유일의 Turn-Key 스마트팩토리 공급 가능 업체로 차별화된 기술력을 보유하고 있습니다. 동사의 플랫폼인 PosFrame을 통해 안정적인 스마트팩토리 사업을 수주하고 있습니다. 지난 9월 한진 메가 허브 물류센터 수주를 시작으로 택배사들을 잠재적 고객사로 수주를 따낼 것으로 판단됩니다. 유진투자증권 목표가(8,300원) 대비 21 % 상승여력이 존재하며, 성장하는 스마트팩토리 시장에 점유율을 굳건히 해 안정적인 실적 성장이 가능할 것으로 판단합니다. |
* 해당 자료는 뉴스 및 리포트 자료, 각 기업의 IR 자료를 참고해 공부한 것들을 정리한 글입니다. 이점을 양지하시어 참고자료로만 활용하시길 바랍니다.
댓글